2023年 活動計算書
令和5年1月1日〜令和5年12月31日まで゙゙
| 科 目 | 金 額 (単位：円) | |||||||
| 特定非営利活動 に係る事業 |
その他の事業 | 合計 | ||||||
| Ⅰ 経常収益 | ||||||||
| 1. 受取会費 | ||||||||
| 正会員受取入会金 | ||||||||
| 正会員受取会費 | 210,300 | |||||||
| 賛助会員受取会費 | 30,000 | 240,300 | ||||||
| 2. 受取寄附金 | ||||||||
| 受取寄附金 | 0 | |||||||
| 3. 受取助成金等 | ||||||||
| 受取助成金 | 0 | 0 | ||||||
| 4. 事業収益 | ||||||||
| 事業収益 | 4,887,828 | |||||||
| 4,887,828 | ||||||||
| 5. その他収益 | ||||||||
| 受取利息 | 19 | |||||||
| 雑収益 | 4,400 | 4,419 | ||||||
| 経常収益計 | 5,132,547 | 0 | 5,132,547 | |||||
| Ⅱ 経常費用 | ||||||||
| 1. 事業費 | ||||||||
| （1）人件費 | ||||||||
| 給料手当 | 0 | |||||||
| 外注費 | 907,180 | |||||||
| 法定福利費 | ||||||||
| 人件費計 | 907,180 | 0 | ||||||
| （2）その他経費 | ||||||||
| 売上原価 | 222,828 | |||||||
| 福利厚生費 | 0 | |||||||
| 旅費交通費 | 37,363 | |||||||
| 通信費 | 22,738 | |||||||
| 交際費 | 23,775 | |||||||
| 会議費 | 3,160 | |||||||
| 減価償却費 | 675,379 | |||||||
| 賃借料 | 0 | |||||||
| 地代家賃 | 156,000 | |||||||
| 保険料 | 36,024 | |||||||
| 修繕費 | 0 | |||||||
| 水道光熱費 | 22,705 | |||||||
| 燃料費 | 332,467 | |||||||
| 消耗品費 | 1,594,908 | |||||||
| 租税公課 | 2,160 | |||||||
| 運賃 | 0 | |||||||
| 事務用品費 | 1,324 | |||||||
| 広告宣伝費 | 19,742 | |||||||
| 支払手数料 | 142,840 | |||||||
| 諸会費 | 28,800 | |||||||
| 新聞図書費 | 17,165 | |||||||
| 雑費 | 20,795 | |||||||
| 雑損失 | 0 | |||||||
| その他経費計 | 3,360,168 | 0 | ||||||
| 事業費計 | 4,267,348 | |||||||
| 2. 管理費 | ||||||||
| （1）人件費 | ||||||||
| 給料手当 | 0 | |||||||
| 外注費 | 0 | |||||||
| 法定福利費 | 0 | |||||||
| 人件費計 | 0 | 0 | ||||||
| （2）その他経費 | ||||||||
| 売上原価 | ||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||
| 旅費交通費 | 4,151 | |||||||
| 通信費 | 2,526 | |||||||
| 交際費 | ||||||||
| 減価償却費 | ||||||||
| 賃借料 | ||||||||
| 地代家賃 | ||||||||
| 保険料 | 4,003 | |||||||
| 修繕費 | ||||||||
| 水道光熱費 | ||||||||
| 燃料費 | ||||||||
| 消耗品費 | 177,212 | |||||||
| 租税公課 | 240 | |||||||
| 運賃 | ||||||||
| 事務用品費 | 147 | |||||||
| 広告宣伝費 | 2,194 | |||||||
| 支払手数料 | 15,871 | |||||||
| 諸会費 | 3,200 | |||||||
| 新聞図書館 | ||||||||
| 雑費 | 2,310 | |||||||
| 雑損失 | ||||||||
| その他経費計 | 211,854 | 0 | ||||||
| 管理費計 | 211,845 | |||||||
| 経常費用計 | 4,479,202 | |||||||
| 当期経常増減額 | 654,335 | |||||||
| Ⅲ 経常外収益 | ||||||||
| 1. 過年度損益修正益 | ||||||||
| 2. 固定資産売却益 | ||||||||
| 経常外収益計 | 0 | |||||||
| Ⅳ 経常外費用 | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||
| 1. 過年度損益修正損 | 0 | |||||||
| 経常外費用計 | 0 | |||||||
| 税引前当期正味財産増減額 | 14, | |||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,002 | |||||||
| 当期正味財産増減額 | 373,860 | |||||||
| 前期繰越正味財産額 | 2,618,967 | |||||||
| 次期繰越正味財産額 | 2,992,827 | |||||||
2022年 貸借対照表
令和4年12月31日現在
| 科目・摘要 | 金額 （単位：円） | ||||
| Ｉ 資産の部 | |||||
| 1. 流動資産 | |||||
| 現金預金 | 470,844 | ||||
| 売掛金 | 34,000 | ||||
| 商品 | 0 | ||||
| 仮払金 | 1,145,696 | ||||
| 前払費用 | 0 | ||||
| 未収入金 | 0 | ||||
| 流動資産合計 | 1,650,540 | ||||
| 2. 固定資産 | |||||
| 機械装置 | 4,078,381 | ||||
| 減価償却累計額 | -1,870,990 | ||||
| 一括償却資産 | 0 | ||||
| 固定資産合計 | 2,207,391 | ||||
| 3. 投資その他の資産 | |||||
| 長期前払費用 | 0 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 0 | ||||
| 資産合計 | 3,857,931 | ||||
| Ⅱ 負債の部 | |||||
| 1. 流動負債 | |||||
| 短期借入金 | 0 | ||||
| 未払金 | 358,203 | ||||
| 未払費用 | |||||
| 未払法人税等 | 7,1000 | ||||
| 預り金 | 3060 | ||||
| 流動負債合計 | 432,263 | ||||
| 2. 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 0 | ||||
| 固定負債合計 | 0 | ||||
| 負債合計 | 432,263 | ||||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||||
| 前期繰越正味財産 | 2992,827 | ||||
| 当期正味財産増減額 | 432,841 | ||||
| 正味財産合計 | 3,425,668 | ||||
| 負債及び正味財産合計 | 3,857,931 | ||||
注1）固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり
１． 建物、施設利用権定額法 ２． 建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品定率法
※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。