2017年 活動計算書
平成29年1月1日～平成29年12月31日まで
| 科 目 | 金 額 (単位：円) | |||||||
| 特定非営利活動 に係る事業 |
その他の事業 | 合計 | ||||||
| Ⅰ 経常収益 | ||||||||
| 1. 受取会費 | ||||||||
| 正会員受取入会金 | ||||||||
| 正会員受取会費 | 40,000 | |||||||
| 賛助会員受取会費 | 120,600 | 160,600 | ||||||
| 2. 受取寄附金 | ||||||||
| 受取寄附金 | 0 | |||||||
| 3. 受取助成金等 | ||||||||
| 受取助成金 | 0 | 0 | ||||||
| 4. 事業収益 | ||||||||
| 事業収益 | 5,117,468 | |||||||
| 5,117,468 | ||||||||
| 5. その他収益 | ||||||||
| 受取利息 | 4 | |||||||
| 雑収益 | 1,128 | 1,132 | ||||||
| 経常収益計 | 5,279,200 | 0 | 5,279,200 | |||||
| Ⅱ 経常費用 | ||||||||
| 1. 事業費 | ||||||||
| （1）人件費 | ||||||||
| 給料手当 | 1,305,756 | |||||||
| 外注費 | 318,080 | |||||||
| 法定福利費 | 163,882 | |||||||
| 人件費計 | 1,787,718 | 0 | ||||||
| （2）その他経費 | ||||||||
| 売上原価 | 146,611 | |||||||
| 福利厚生費 | 0 | |||||||
| 旅費交通費 | 60,354 | |||||||
| 通信費 | 10,339 | |||||||
| 交際費 | 39,729 | |||||||
| 減価償却費 | 100,879 | |||||||
| 賃借料 | 17,982 | |||||||
| 地代家賃 | 136,600 | |||||||
| 保険料 | 18,414 | |||||||
| 修繕費 | 43,534 | |||||||
| 水道光熱費 | 0 | |||||||
| 燃料費 | 61,008 | |||||||
| 消耗品費 | 1,441,045 | |||||||
| 租税公課 | 5,400 | |||||||
| 運賃 | 9,196 | |||||||
| 広告宣伝費 | 147,987 | |||||||
| 支払手数料 | 283,028 | |||||||
| 諸会費 | 15,799 | |||||||
| 新聞図書費 | 5,215 | |||||||
| 雑費 | 46,800 | |||||||
| 雑損失 | 53 | |||||||
| その他経費計 | 2,589,973 | 0 | ||||||
| 事業費計 | 4,377,691 | |||||||
| 2. 管理費 | ||||||||
| （1）人件費 | ||||||||
| 給料手当 | 145,084 | |||||||
| 外注費 | ||||||||
| 法定福利費 | 18,209 | |||||||
| 人件費計 | 163,293 | 0 | ||||||
| （2）その他経費 | ||||||||
| 売上原価 | ||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||
| 旅費交通費 | 6,706 | |||||||
| 通信費 | 1,148 | |||||||
| 交際費 | ||||||||
| 減価償却費 | ||||||||
| 賃借料 | ||||||||
| 地代家賃 | ||||||||
| 保険料 | 2,046 | |||||||
| 修繕費 | ||||||||
| 水道光熱費 | ||||||||
| 燃料費 | ||||||||
| 消耗品費 | 160,116 | |||||||
| 租税公課 | 600 | |||||||
| 運賃 | ||||||||
| 広告宣伝費 | 16,443 | |||||||
| 支払手数料 | 31,447 | |||||||
| 諸会費 | 1,755 | |||||||
| 新聞図書費 | ||||||||
| 雑費 | 5,200 | |||||||
| 雑損失 | ||||||||
| その他経費計 | 225,461 | 0 | ||||||
| 管理費計 | 388,754 | |||||||
| 経常費用計 | 4,766,445 | |||||||
| 当期経常増減額 | 512,755 | |||||||
| Ⅲ 経常外収益 | ||||||||
| 1. 過年度損益修正益 | 3,000 | |||||||
| 経常外収益計 | 3,000 | |||||||
| Ⅳ 経常外費用 | ||||||||
| 支払利息 | 36,987 | |||||||
| 1. 過年度損益修正損 | ||||||||
| 経常外費用計 | 36,987 | |||||||
| 税引前当期正味財産増減額 | 478,768 | |||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 68,500 | |||||||
| 当期正味財産増減額 | 410,268 | |||||||
| 前期繰越正味財産額 | △ 1,706,219 | |||||||
| 次期繰越正味財産額 | △ 1,295,951 | |||||||
2017年 貸借対照表
平成29年１２月31日現在
| 科目・摘要 | 金額 （単位：円） | ||||
| Ｉ 資産の部 | |||||
| 1. 流動資産 | |||||
| 現金預金 | 359,550 | ||||
| 売掛金 | 45,900 | ||||
| 仮払金 | 692,273 | ||||
| 立替金 | 2,305 | ||||
| 前払費用 | 3,240 | ||||
| 流動資産合計 | 1,103,268 | ||||
| 2. 固定資産 | |||||
| 機械装置 | 833,333 | ||||
| 減価償却累計額 | -752,414 | ||||
| 一括償却資産 | 0 | ||||
| 固定資産合計 | 80,919 | ||||
| 3. 投資その他の資産 | |||||
| 長期前払費用 | 1,823 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 1,823 | ||||
| 資産合計 | 1,186,010 | ||||
| Ⅱ 負債の部 | |||||
| 1. 流動負債 | |||||
| 短期借入金 | 2,500,000 | ||||
| 未払金 | 201,415 | ||||
| 未払費用 | 29,722 | ||||
| 未払法人税等 | 68,500 | ||||
| 預り金 | 23,762 | ||||
| 流動負債合計 | 2,823,399 | ||||
| 2. 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 0 | ||||
| 固定負債合計 | 0 | ||||
| 負債合計 | 2,823,399 | ||||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||||
| 前期繰越正味財産 | -2,047,657 | ||||
| 当期正味財産増減額 | 410,268 | ||||
| 正味財産合計 | -1,637,389 | ||||
| 負債及び正味財産合計 | 1,186,010 | ||||
注1）固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり
１． 建物、施設利用権定額法 ２． 建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品定率法
※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。