2018年 活動計算書
平成30年1月1日～平成30年12月31日まで
| 科 目 | 金 額 （単位：円） | |||||||||||||||||||
| 特定非営利活動 に係る事業 |
その他の事業 | 合計 | ||||||||||||||||||
| Ⅰ 経常収益 | ||||||||||||||||||||
| 1. 受取会費 | ||||||||||||||||||||
| 正会員受取入会金 | ||||||||||||||||||||
| 正会員受取会費 | 80,000 | |||||||||||||||||||
| 賛助会員受取会費 | 79,600 | 159,600 | ||||||||||||||||||
| 2. 受取寄附金 | ||||||||||||||||||||
| 受取寄附金 | 0 | |||||||||||||||||||
| 3. 受取助成金等 | ||||||||||||||||||||
| 受取助成金 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4. 事業収益 | ||||||||||||||||||||
| 事業収益 | 4,047,695 | |||||||||||||||||||
| 4,047,695 | ||||||||||||||||||||
| 5. その他収益 | ||||||||||||||||||||
| 受取利息 | 5 | |||||||||||||||||||
| 雑収益 | 4,156 | 4,161 | ||||||||||||||||||
| 経常収益計 | 4,211,456 | 0 | 4,211,456 | |||||||||||||||||
| Ⅱ 経常費用 | ||||||||||||||||||||
| 1. 事業費 | ||||||||||||||||||||
| （1）人件費 | ||||||||||||||||||||
| 給料手当 | 240,449 | |||||||||||||||||||
| 外注費 | 300,000 | |||||||||||||||||||
| 法定福利費 | ||||||||||||||||||||
| 人件費計 | 540,449 | 0 | ||||||||||||||||||
| （2）その他経費 | ||||||||||||||||||||
| 売上原価 | 52,669 | |||||||||||||||||||
| 福利厚生費 | 0 | |||||||||||||||||||
| 旅費交通費 | 52,128 | |||||||||||||||||||
| 通信費 | 6,497 | |||||||||||||||||||
| 交際費 | 45,396 | |||||||||||||||||||
| 減価償却費 | 40,579 | |||||||||||||||||||
| 賃借料 | 24,423 | |||||||||||||||||||
| 地代家賃 | 126,000 | |||||||||||||||||||
| 保険料 | 14,031 | |||||||||||||||||||
| 修繕費 | 2,400 | |||||||||||||||||||
| 燃料費 | 62,469 | |||||||||||||||||||
| 消耗品費 | 1,091,710 | |||||||||||||||||||
| 租税公課 | 3,960 | |||||||||||||||||||
| 運賃 | 18,686 | |||||||||||||||||||
| 事務用品費 | 30,365 | |||||||||||||||||||
| 広告宣伝費 | 7,324 | |||||||||||||||||||
| 支払手数料 | 201,496 | |||||||||||||||||||
| 諸会費 | 9,499 | |||||||||||||||||||
| 新聞図書費 | 15,613 | |||||||||||||||||||
| 雑費 | 59,183 | |||||||||||||||||||
| 雑損失 | ||||||||||||||||||||
| その他経費計 | 1,864,428 | 0 | ||||||||||||||||||
| 事業費計 | 2,404,877 | |||||||||||||||||||
| 2. 管理費 | ||||||||||||||||||||
| （1）人件費 | ||||||||||||||||||||
| 給料手当 | 26,716 | |||||||||||||||||||
| 外注費 | ||||||||||||||||||||
| 法定福利費 | ||||||||||||||||||||
| 人件費計 | 26,716 | 0 | ||||||||||||||||||
| （2）その他経費 | ||||||||||||||||||||
| 売上原価 | ||||||||||||||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||||||||||||||
| 旅費交通費 | 5,792 | |||||||||||||||||||
| 通信費 | 721 | |||||||||||||||||||
| 交際費 | ||||||||||||||||||||
| 減価償却費 | ||||||||||||||||||||
| 賃借料 | ||||||||||||||||||||
| 地代家賃 | ||||||||||||||||||||
| 保険料 | 1,559 | |||||||||||||||||||
| 修繕費 | ||||||||||||||||||||
| 燃料費 | ||||||||||||||||||||
| 消耗品費 | 121,301 | |||||||||||||||||||
| 租税公課 | 440 | |||||||||||||||||||
| 運賃 | 2,076 | |||||||||||||||||||
| 事務用品費 | 3,373 | |||||||||||||||||||
| 広告宣伝費 | 813 | |||||||||||||||||||
| 支払手数料 | 22,388 | |||||||||||||||||||
| 諸会費 | 1,055 | |||||||||||||||||||
| 新聞図書費 | ||||||||||||||||||||
| 雑費 | 6,575 | |||||||||||||||||||
| 雑損失 | ||||||||||||||||||||
| その他経費計 | 166,093 | 0 | ||||||||||||||||||
| 管理費計 | 192,809 | |||||||||||||||||||
| 経常費用計 | 2,597,686 | |||||||||||||||||||
| 当期経常増減額 | 1,613,770 | |||||||||||||||||||
| Ⅲ 経常外収益 | ||||||||||||||||||||
| 1. 過年度損益修正益 | ||||||||||||||||||||
| 経常外収益計 | 0 | |||||||||||||||||||
| Ⅳ 経常外費用 | ||||||||||||||||||||
| 支払利息 | 15,206 | |||||||||||||||||||
| 1. 過年度損益修正損 | ||||||||||||||||||||
| 経常外費用計 | 15,206 | |||||||||||||||||||
| 税引前当期正味財産増減額 | 1,598,564 | |||||||||||||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 68,500 | |||||||||||||||||||
| 当期正味財産増減額 | 1,530,064 | |||||||||||||||||||
| 前期繰越正味財産額 | △ 1,637,389 | |||||||||||||||||||
| 次期繰越正味財産額 | △ 107,325 | |||||||||||||||||||
2018年 貸借対照表
平成30年12月31日現在
| 科目・摘要 | 金 額 （単位：円） | ||||||
| Ｉ 資産の部 | |||||||
| 1. 流動資産 | |||||||
| 現金預金 | 810,175 | ||||||
| 売掛金 | 92,400 | ||||||
| 商品 | 150,000 | ||||||
| 仮払金 | 570,731 | ||||||
| 前払費用 | 1,823 | ||||||
| 未収入金 | 17,300 | ||||||
| 流動資産合計 | 1,642,429 | ||||||
| 2. 固定資産 | |||||||
| 機械装置 | 833,333 | ||||||
| 減価償却累計額 | -792,993 | ||||||
| 一括償却資産 | 0 | ||||||
| 固定資産合計 | 40,340 | ||||||
| 3. 投資その他の資産 | |||||||
| 長期前払費用 | |||||||
| 投資その他の資産合計 | 0 | ||||||
| 資産合計 | 1,682,769 | ||||||
| Ⅱ 負債の部 | |||||||
| 1. 流動負債 | |||||||
| 短期借入金 | 1,500,000 | ||||||
| 未払金 | 218,533 | ||||||
| 未払費用 | |||||||
| 未払法人税等 | 68,500 | ||||||
| 預り金 | 3,061 | ||||||
| 流動負債合計 | 1,790,094 | ||||||
| 2. 固定負債 | |||||||
| 長期借入金 | 0 | ||||||
| 固定負債合計 | 0 | ||||||
| 負債合計 | 1,790,094 | ||||||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||||||
| 前期繰越正味財産 | -2,047,657 | ||||||
| 当期正味財産増減額 | 410,268 | ||||||
| 正味財産合計 | -107,325 | ||||||
| 負債及び正味財産合計 | 1,682,769 | ||||||
注1）固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり
１． 建物、施設利用権定額法 ２． 建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品定率法
※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。