2021年 活動計算書
令和3年1月1日〜令和3年12月31日まで゙゙
| 科 目 | 金 額 (単位：円) | |||||||
| 特定非営利活動 に係る事業 |
その他の事業 | 合計 | ||||||
| Ⅰ 経常収益 | ||||||||
| 1. 受取会費 | ||||||||
| 正会員受取入会金 | ||||||||
| 正会員受取会費 | 138,800 | |||||||
| 賛助会員受取会費 | 30,000 | 168,800 | ||||||
| 2. 受取寄附金 | ||||||||
| 受取寄附金 | 0 | |||||||
| 3. 受取助成金等 | ||||||||
| 受取助成金 | 0 | 0 | ||||||
| 4. 事業収益 | ||||||||
| 事業収益 | 3,595,407 | |||||||
| 3,595,407 | ||||||||
| 5. その他収益 | ||||||||
| 受取利息 | 20 | |||||||
| 雑収益 | 0 | 20 | ||||||
| 経常収益計 | 3,764,227 | 0 | 3,764,227 | |||||
| Ⅱ 経常費用 | ||||||||
| 1. 事業費 | ||||||||
| （1）人件費 | ||||||||
| 給料手当 | 0 | |||||||
| 外注費 | 528,776 | |||||||
| 法定福利費 | ||||||||
| 人件費計 | 528,776 | 0 | ||||||
| （2）その他経費 | ||||||||
| 売上原価 | 143,166 | |||||||
| 福利厚生費 | 0 | |||||||
| 旅費交通費 | 28,224 | |||||||
| 通信費 | 11,637 | |||||||
| 交際費 | 7,725 | |||||||
| 会議費 | 1,290 | |||||||
| 減価償却費 | 148,875 | |||||||
| 賃借料 | 44,349 | |||||||
| 地代家賃 | 126,000 | |||||||
| 保険料 | 12,879 | |||||||
| 修繕費 | 210,122 | |||||||
| 水道光熱費 | 16,461 | |||||||
| 燃料費 | 280,138 | |||||||
| 消耗品費 | 1,397,959 | |||||||
| 租税公課 | 2,160 | |||||||
| 運賃 | 0 | |||||||
| 事務用品費 | 1,657 | |||||||
| 広告宣伝費 | 11,948 | |||||||
| 支払手数料 | 143,275 | |||||||
| 諸会費 | 4,950 | |||||||
| 新聞図書費 | 15,554 | |||||||
| 雑費 | 2,529 | |||||||
| 雑損失 | 0 | |||||||
| その他経費計 | 2,610,898 | 0 | ||||||
| 事業費計 | 3,139,674 | |||||||
| 2. 管理費 | ||||||||
| （1）人件費 | ||||||||
| 給料手当 | 0 | |||||||
| 外注費 | 0 | |||||||
| 法定福利費 | 0 | |||||||
| 人件費計 | 0 | 0 | ||||||
| （2）その他経費 | ||||||||
| 売上原価 | ||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||
| 旅費交通費 | 3,136 | |||||||
| 通信費 | 1,293 | |||||||
| 交際費 | ||||||||
| 減価償却費 | ||||||||
| 賃借料 | ||||||||
| 地代家賃 | ||||||||
| 保険料 | 1,431 | |||||||
| 修繕費 | ||||||||
| 水道光熱費 | ||||||||
| 燃料費 | ||||||||
| 消耗品費 | 155,329 | |||||||
| 租税公課 | 240 | |||||||
| 運賃 | ||||||||
| 事務用品費 | 184 | |||||||
| 広告宣伝費 | 1,328 | |||||||
| 支払手数料 | 15,919 | |||||||
| 諸会費 | 550 | |||||||
| 新聞図書費 | ||||||||
| 雑費 | 281 | |||||||
| 雑損失 | ||||||||
| その他経費計 | 179,691 | 0 | ||||||
| 管理費計 | 179,691 | |||||||
| 経常費用計 | 3,319,365 | |||||||
| 当期経常増減額 | 444,862 | |||||||
| Ⅲ 経常外収益 | ||||||||
| 1. 過年度損益修正益 | ||||||||
| 2. 固定資産売却益 | ||||||||
| 経常外収益計 | 0 | |||||||
| Ⅳ 経常外費用 | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||
| 1. 過年度損益修正損 | 0 | |||||||
| 経常外費用計 | 0 | |||||||
| 税引前当期正味財産増減額 | 444,862 | |||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,002 | |||||||
| 当期正味財産増減額 | 373,860 | |||||||
| 前期繰越正味財産額 | 2,618,967 | |||||||
| 次期繰越正味財産額 | 2,992,827 | |||||||
2021年 貸借対照表
令和3年12月31日現在
| 科目・摘要 | 金額 （単位：円） | ||||
| Ｉ 資産の部 | |||||
| 1. 流動資産 | |||||
| 現金預金 | 2,321,723 | ||||
| 売掛金 | 16,000 | ||||
| 商品 | 805 | ||||
| 仮払金 | 590,542 | ||||
| 前払費用 | 0 | ||||
| 未収入金 | 0 | ||||
| 流動資産合計 | 2,929,070 | ||||
| 2. 固定資産 | |||||
| 機械装置 | 1,533,332 | ||||
| 減価償却累計額 | -1,261,523 | ||||
| 一括償却資産 | 40,000 | ||||
| 固定資産合計 | 311,809 | ||||
| 3. 投資その他の資産 | |||||
| 長期前払費用 | 0 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 0 | ||||
| 資産合計 | 3,240,879 | ||||
| Ⅱ 負債の部 | |||||
| 1. 流動負債 | |||||
| 短期借入金 | 0 | ||||
| 未払金 | 173,992 | ||||
| 未払費用 | |||||
| 未払法人税等 | 71,000 | ||||
| 預り金 | 3,060 | ||||
| 流動負債合計 | 248,052 | ||||
| 2. 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 0 | ||||
| 固定負債合計 | 0 | ||||
| 負債合計 | 248,052 | ||||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||||
| 前期繰越正味財産 | 2,618,967 | ||||
| 当期正味財産増減額 | 373,860 | ||||
| 正味財産合計 | 2,992,827 | ||||
| 負債及び正味財産合計 | 3,240,879 | ||||
注1）固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり
１． 建物、施設利用権定額法 ２． 建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品定率法
※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。