2023年 活動計算書
令和5年1月1日〜令和5年12月31日まで゙゙
| 科 目 | 金 額 (単位：円) | |||||||
| 特定非営利活動 に係る事業 |
その他の事業 | 合計 | ||||||
| Ⅰ 経常収益 | ||||||||
| 1. 受取会費 | ||||||||
| 正会員受取入会金 | ||||||||
| 正会員受取会費 | 229,750 | |||||||
| 賛助会員受取会費 | 30,000 | 259,750 | ||||||
| 2. 受取寄附金 | ||||||||
| 受取寄附金 | 0 | |||||||
| 3. 受取助成金等 | ||||||||
| 受取助成金 | 0 | 0 | ||||||
| 4. 事業収益 | ||||||||
| 事業収益 | 4,861,150 | |||||||
| 4,861,560 | ||||||||
| 5. その他収益 | ||||||||
| 受取利息 | 12 | |||||||
| 雑収益 | 0 | 12 | ||||||
| 経常収益計 | 5,121,332 | 0 | 5,121,322 | |||||
| Ⅱ 経常費用 | ||||||||
| 1. 事業費 | ||||||||
| （1）人件費 | ||||||||
| 給料手当 | 0 | |||||||
| 外注費 | 1,369,000 | |||||||
| 法定福利費 | ||||||||
| 人件費計 | 1,369,000 | 0 | ||||||
| （2）その他経費 | ||||||||
| 売上原価 | 85,663 | |||||||
| 福利厚生費 | 0 | |||||||
| 旅費交通費 | 75,353 | |||||||
| 通信費 | 25,817 | |||||||
| 交際費 | 10,428 | |||||||
| 会議費 | 27,385 | |||||||
| 減価償却費 | 612,811 | |||||||
| 賃借料 | 28,683 | |||||||
| 地代家賃 | 171,000 | |||||||
| 保険料 | 26,919 | |||||||
| 修繕費 | 0 | |||||||
| 水道光熱費 | 16,425 | |||||||
| 燃料費 | 304,972 | |||||||
| 消耗品費 | 1,500,073 | |||||||
| 租税公課 | 2,160 | |||||||
| 運賃 | 6,000 | |||||||
| 事務用品費 | 2,269 | |||||||
| 広告宣伝費 | 7,603 | |||||||
| 支払手数料 | 142,614 | |||||||
| 諸会費 | 81,000 | |||||||
| 新聞図書費 | 74,962 | |||||||
| 雑費 | 3,240 | |||||||
| 雑損失 | 0 | |||||||
| その他経費計 | 3,205,408 | 0 | ||||||
| 事業費計 | 4,574,408 | |||||||
| 2. 管理費 | ||||||||
| （1）人件費 | ||||||||
| 給料手当 | 0 | |||||||
| 外注費 | 0 | |||||||
| 法定福利費 | 0 | |||||||
| 人件費計 | 0 | 0 | ||||||
| （2）その他経費 | ||||||||
| 売上原価 | ||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||
| 旅費交通費 | 8,373 | |||||||
| 通信費 | 2,869 | |||||||
| 交際費 | ||||||||
| 減価償却費 | ||||||||
| 賃借料 | ||||||||
| 地代家賃 | ||||||||
| 保険料 | 2,991 | |||||||
| 修繕費 | ||||||||
| 水道光熱費 | ||||||||
| 燃料費 | ||||||||
| 消耗品費 | 166,675 | |||||||
| 租税公課 | 240 | |||||||
| 運賃 | ||||||||
| 事務用品費 | 252 | |||||||
| 広告宣伝費 | 845 | |||||||
| 支払手数料 | 15,846 | |||||||
| 諸会費 | 9000 | |||||||
| 新聞図書費 | ||||||||
| 雑費 | 360 | |||||||
| 雑損失 | ||||||||
| その他経費計 | 207,451 | 0 | ||||||
| 管理費計 | 207,451 | |||||||
| 経常費用計 | 4,781,859 | |||||||
| 当期経常増減額 | 339,463 | |||||||
| 3Ⅲ 経常外収益 | ||||||||
| 1. 過年度損益修正益 | ||||||||
| 2. 固定資産売却益 | ||||||||
| 経常外収益計 | 0 | |||||||
| Ⅳ 経常外費用 | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||
| 1. 過年度損益修正損 | 5,993 | |||||||
| 経常外費用計 | 5,993 | |||||||
| 税引前当期正味財産増減額 | 333,470 | |||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 75,027 | |||||||
| 当期正味財産増減額 | 258,443 | |||||||
| 前期繰越正味財産額 | 3,425,668 | |||||||
| 次期繰越正味財産額 | 3,684,111 | |||||||
2023年 貸借対照表
令和5年12月31日現在
| 科目・摘要 | 金額 （単位：円） | ||||
| Ｉ 資産の部 | |||||
| 1. 流動資産 | |||||
| 現金預金 | 1,762,447 | ||||
| 売掛金 | 66,950 | ||||
| 商品 | 2,292 | ||||
| 仮払金 | 652,740 | ||||
| 前払費用 | 0 | ||||
| 未収入金 | 0 | ||||
| 流動資産合計 | 2,457,429 | ||||
| 2. 固定資産 | |||||
| 機械装置 | 4,078,381 | ||||
| 減価償却累計額 | -2,483,801 | ||||
| 一括償却資産 | 0 | ||||
| 固定資産合計 | 1,594,580 | ||||
| 3. 投資その他の資産 | |||||
| 長期前払費用 | 0 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 0 | ||||
| 資産合計 | 4,052,009 | ||||
| Ⅱ 負債の部 | |||||
| 1. 流動負債 | |||||
| 短期借入金 | 0 | ||||
| 未払金 | 293,838 | ||||
| 未払費用 | |||||
| 未払法人税等 | 71,000 | ||||
| 預り金 | 3,060 | ||||
| 流動負債合計 | 367,898 | ||||
| 2. 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 0 | ||||
| 固定負債合計 | 0 | ||||
| 負債合計 | 367,898 | ||||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||||
| 前期繰越正味財産 | 3,425,668 | ||||
| 当期正味財産増減額 | 258,443 | ||||
| 正味財産合計 | 3,684,111 | ||||
| 負債及び正味財産合計 | 4,052,009 | ||||
注1）固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり
１． 建物、施設利用権定額法 ２． 建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品定率法
※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。