2023年 活動計算書
令和5年1月1日〜令和5年12月31日まで゙゙
科 目 | 金 額 (単位:円) | |||||||
特定非営利活動 に係る事業 |
その他の事業 | 合計 | ||||||
Ⅰ 経常収益 | ||||||||
1. 受取会費 | ||||||||
正会員受取入会金 | ||||||||
正会員受取会費 | 229,750 | |||||||
賛助会員受取会費 | 30,000 | 259,750 | ||||||
2. 受取寄附金 | ||||||||
受取寄附金 | 0 | |||||||
3. 受取助成金等 | ||||||||
受取助成金 | 0 | 0 | ||||||
4. 事業収益 | ||||||||
事業収益 | 4,861,150 | |||||||
4,861,560 | ||||||||
5. その他収益 | ||||||||
受取利息 | 12 | |||||||
雑収益 | 0 | 12 | ||||||
経常収益計 | 5,121,332 | 0 | 5,121,322 | |||||
Ⅱ 経常費用 | ||||||||
1. 事業費 | ||||||||
(1)人件費 | ||||||||
給料手当 | 0 | |||||||
外注費 | 1,369,000 | |||||||
法定福利費 | ||||||||
人件費計 | 1,369,000 | 0 | ||||||
(2)その他経費 | ||||||||
売上原価 | 85,663 | |||||||
福利厚生費 | 0 | |||||||
旅費交通費 | 75,353 | |||||||
通信費 | 25,817 | |||||||
交際費 | 10,428 | |||||||
会議費 | 27,385 | |||||||
減価償却費 | 612,811 | |||||||
賃借料 | 28,683 | |||||||
地代家賃 | 171,000 | |||||||
保険料 | 26,919 | |||||||
修繕費 | 0 | |||||||
水道光熱費 | 16,425 | |||||||
燃料費 | 304,972 | |||||||
消耗品費 | 1,500,073 | |||||||
租税公課 | 2,160 | |||||||
運賃 | 6,000 | |||||||
事務用品費 | 2,269 | |||||||
広告宣伝費 | 7,603 | |||||||
支払手数料 | 142,614 | |||||||
諸会費 | 81,000 | |||||||
新聞図書費 | 74,962 | |||||||
雑費 | 3,240 | |||||||
雑損失 | 0 | |||||||
その他経費計 | 3,205,408 | 0 | ||||||
事業費計 | 4,574,408 | |||||||
2. 管理費 | ||||||||
(1)人件費 | ||||||||
給料手当 | 0 | |||||||
外注費 | 0 | |||||||
法定福利費 | 0 | |||||||
人件費計 | 0 | 0 | ||||||
(2)その他経費 | ||||||||
売上原価 | ||||||||
福利厚生費 | ||||||||
旅費交通費 | 8,373 | |||||||
通信費 | 2,869 | |||||||
交際費 | ||||||||
減価償却費 | ||||||||
賃借料 | ||||||||
地代家賃 | ||||||||
保険料 | 2,991 | |||||||
修繕費 | ||||||||
水道光熱費 | ||||||||
燃料費 | ||||||||
消耗品費 | 166,675 | |||||||
租税公課 | 240 | |||||||
運賃 | ||||||||
事務用品費 | 252 | |||||||
広告宣伝費 | 845 | |||||||
支払手数料 | 15,846 | |||||||
諸会費 | 9000 | |||||||
新聞図書費 | ||||||||
雑費 | 360 | |||||||
雑損失 | ||||||||
その他経費計 | 207,451 | 0 | ||||||
管理費計 | 207,451 | |||||||
経常費用計 | 4,781,859 | |||||||
当期経常増減額 | 339,463 | |||||||
3Ⅲ 経常外収益 | ||||||||
1. 過年度損益修正益 | ||||||||
2. 固定資産売却益 | ||||||||
経常外収益計 | 0 | |||||||
Ⅳ 経常外費用 | ||||||||
支払利息 | ||||||||
1. 過年度損益修正損 | 5,993 | |||||||
経常外費用計 | 5,993 | |||||||
税引前当期正味財産増減額 | 333,470 | |||||||
法人税、住民税及び事業税 | 75,027 | |||||||
当期正味財産増減額 | 258,443 | |||||||
前期繰越正味財産額 | 3,425,668 | |||||||
次期繰越正味財産額 | 3,684,111 |
2023年 貸借対照表
令和5年12月31日現在
科目・摘要 | 金額 (単位:円) | ||||
I 資産の部 | |||||
1. 流動資産 | |||||
現金預金 | 1,762,447 | ||||
売掛金 | 66,950 | ||||
商品 | 2,292 | ||||
仮払金 | 652,740 | ||||
前払費用 | 0 | ||||
未収入金 | 0 | ||||
流動資産合計 | 2,457,429 | ||||
2. 固定資産 | |||||
機械装置 | 4,078,381 | ||||
減価償却累計額 | -2,483,801 | ||||
一括償却資産 | 0 | ||||
固定資産合計 | 1,594,580 | ||||
3. 投資その他の資産 | |||||
長期前払費用 | 0 | ||||
投資その他の資産合計 | 0 | ||||
資産合計 | 4,052,009 | ||||
Ⅱ 負債の部 | |||||
1. 流動負債 | |||||
短期借入金 | 0 | ||||
未払金 | 293,838 | ||||
未払費用 | |||||
未払法人税等 | 71,000 | ||||
預り金 | 3,060 | ||||
流動負債合計 | 367,898 | ||||
2. 固定負債 | |||||
長期借入金 | 0 | ||||
固定負債合計 | 0 | ||||
負債合計 | 367,898 | ||||
Ⅲ 正味財産の部 | |||||
前期繰越正味財産 | 3,425,668 | ||||
当期正味財産増減額 | 258,443 | ||||
正味財産合計 | 3,684,111 | ||||
負債及び正味財産合計 | 4,052,009 |
注1)固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり
1. 建物、施設利用権定額法 2. 建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品定率法
※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。