2019年 活動計算書
平成31年1月1日~令和1年12月31日まで
| 科 目 | 金 額 (単位：円) | |||||||
| 特定非営利活動 に係る事業 |
その他の事業 | 合計 | ||||||
| Ⅰ 経常収益 | ||||||||
| 1. 受取会費 | ||||||||
| 正会員受取入会金 | ||||||||
| 正会員受取会費 | 140,000 | |||||||
| 賛助会員受取会費 | 46,100 | 186,100 | ||||||
| 2. 受取寄附金 | ||||||||
| 受取寄附金 | 0 | |||||||
| 3. 受取助成金等 | ||||||||
| 受取助成金 | 0 | 0 | ||||||
| 4. 事業収益 | ||||||||
| 事業収益 | 4,080,440 | |||||||
| 4,080,440 | ||||||||
| 5. その他収益 | ||||||||
| 受取利息 | 9 | |||||||
| 雑収益 | 224 | 233 | ||||||
| 経常収益計 | 4,266,773 | 0 | 4,266,773 | |||||
| Ⅱ 経常費用 | ||||||||
| 1. 事業費 | ||||||||
| （1）人件費 | ||||||||
| 給料手当 | 48,708 | |||||||
| 外注費 | 227,420 | |||||||
| 法定福利費 | ||||||||
| 人件費計 | 276,128 | 0 | ||||||
| （2）その他経費 | ||||||||
| 売上原価 | 212,055 | |||||||
| 福利厚生費 | 6,350 | |||||||
| 旅費交通費 | 36,999 | |||||||
| 通信費 |
7,794 |
|||||||
| 交際費 | 46,889 | |||||||
| 会議費 | 40,890 | |||||||
| 減価償却費 | 207,170 | |||||||
| 賃借料 | 11,220 | |||||||
| 地代家賃 | 126,000 | |||||||
| 保険料 | 9,747 | |||||||
| 修繕費 | 3,960 | |||||||
| 水道光熱費 | 5,956 | |||||||
| 燃料費 | 151,608 | |||||||
| 消耗品費 | 1,003,942 | |||||||
| 租税公課 | 2,689 | |||||||
| 運賃 | 7,763 | |||||||
| 事務用品費 | 2,724 | |||||||
| 広告宣伝費 | 7,983 | |||||||
| 支払手数料 | 169,289 | |||||||
| 諸会費 | 16,200 | |||||||
| 新聞図書費 | 18,190 | |||||||
| 雑費 | 19,890 | |||||||
| 雑損失 | 0 | |||||||
| その他経費計 | 2,115,308 | 0 | ||||||
| 事業費計 | 4,377,691 | |||||||
| 2. 管理費 | ||||||||
| （1）人件費 | ||||||||
| 給料手当 | 5,412 | |||||||
| 外注費 | ||||||||
| 法定福利費 | 0 | |||||||
| 人件費計 | 5,412 | 0 | ||||||
| （2）その他経費 | ||||||||
| 売上原価 | ||||||||
| 福利厚生費 | ||||||||
| 旅費交通費 | 4,111 | |||||||
| 通信費 | 866 | |||||||
| 交際費 | ||||||||
| 減価償却費 | ||||||||
| 賃借料 | ||||||||
| 地代家賃 | ||||||||
| 保険料 | 1,083 | |||||||
| 修繕費 | ||||||||
| 水道光熱費 | ||||||||
| 燃料費 | ||||||||
| 消耗品費 | 111,549 | |||||||
| 租税公課 | 299 | |||||||
| 運賃 | 862 | |||||||
| 事務用品費 | 303 | |||||||
| 広告宣伝費 | 887 | |||||||
| 支払手数料 | 18,810 | |||||||
| 諸会費 | 1,800 | |||||||
| 新聞図書費 | ||||||||
| 雑費 | 2,210 | |||||||
| 雑損失 | ||||||||
| その他経費計 | 142,780 | 0 | ||||||
| 管理費計 | 148,192 | |||||||
| 経常費用計 | 2,539,628 | |||||||
| 当期経常増減額 | 1,727,145 | |||||||
| Ⅲ 経常外収益 | ||||||||
| 1. 過年度損益修正益 | 1,600 | |||||||
| 2. 固定資産売却益 | 149,999 | |||||||
| 経常外収益計 | 151,599 | |||||||
| Ⅳ 経常外費用 | ||||||||
| 支払利息 | ||||||||
| 1. 過年度損益修正損 | 3,000 | |||||||
| 経常外費用計 | 3,000 | |||||||
| 税引前当期正味財産増減額 | 1,875,744 | |||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 71,000 | |||||||
| 当期正味財産増減額 | 1,804,744 | |||||||
| 前期繰越正味財産額 | △ 107,325 | |||||||
| 次期繰越正味財産額 | 1,697,419 | |||||||
2019年 貸借対照表
令和1年12月31日現在
| 科目・摘要 | 金額 （単位：円） | ||||
| Ｉ 資産の部 | |||||
| 1. 流動資産 | |||||
| 現金預金 | 704,029 | ||||
| 売掛金 | 147,105 | ||||
| 商品 | 0 | ||||
| 仮払金 | 1,140,252 | ||||
| 前払費用 | 3,240 | ||||
| 未収入金 | 0 | ||||
| 流動資産合計 | 1,994,626 | ||||
| 2. 固定資産 | |||||
| 機械装置 | 1,533,332 | ||||
| 減価償却累計額 | -1,000,163 | ||||
| 一括償却資産 | 0 | ||||
| 固定資産合計 | 533,169 | ||||
| 3. 投資その他の資産 | |||||
| 長期前払費用 | 1,620 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 1,620 | ||||
| 資産合計 | 2,529,415 | ||||
| Ⅱ 負債の部 | |||||
| 1. 流動負債 | |||||
| 短期借入金 | 750,000 | ||||
| 未払金 | 10,996 | ||||
| 未払費用 | |||||
| 未払法人税等 | 71,000 | ||||
| 預り金 | 0 | ||||
| 流動負債合計 | 2,823,399 | ||||
| 2. 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 0 | ||||
| 固定負債合計 | 0 | ||||
| 負債合計 | 831,996 | ||||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||||
| 前期繰越正味財産 | -107,325 | ||||
| 当期正味財産増減額 | 1,804,744 | ||||
| 正味財産合計 | 1,697,419 | ||||
| 負債及び正味財産合計 | 2,529,415 | ||||
注1）固定資産に関する減価償却計算の方法は、以下のとおり
１． 建物、施設利用権定額法 ２． 建物附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品定率法
※ 設立初年度は、「前期繰越正味財産額」の項目は、「設立時資金有高」となります。